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诺德品质消费6个月持有
(基金代码:011078)
最新净值(20240229)
基金类型 :
混合型
成立日期 :
20210210
基金经理 :
谢屹
0.6079
累计净值 :
0.6079
资产规模 :
2.98亿
累计分红 :
--
份额规模 :
4.77亿
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诺德品质消费6个月持有
【报告日期:20231231】
资产配置
资产市值(万元)
占净比(%)
资产总计
29771.54
100.28%
资产净值
29689.29
100%
股票投资总计
27962.88
94.19%
国债和现金投资总计
1794.75
6.05%
其他资产投资总计
13.90
0.05%