诺德品质消费6个月持有 (基金代码:011078)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20210210 基金经理 :谢屹
0.6079 累计净值 :0.6079 资产规模 :2.98亿
累计分红 :-- 份额规模 :4.77亿
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诺德品质消费6个月持有【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 29771.54 100.28%
资产净值 29689.29 100%
股票投资总计 27962.88 94.19%
国债和现金投资总计 1794.75 6.05%
其他资产投资总计 13.90 0.05%