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华夏鼎英A
(基金代码：011262)
最新净值(20240229)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20210820
基金经理 :
张海静
1.0437
累计净值 :
1.1107
资产规模 :
2.28亿
累计分红 :
--
份额规模 :
1.90亿
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查询
华夏鼎英A
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
22776.99
117.17%
资产净值
19439.05
100%
债券投资总计
14073.99
72.40%
国债和现金投资总计
8702.02
44.77%
其他资产投资总计
0.99
0.01%
金融债投资总计
6380.04
32.82%
企债投资总计
7693.95
39.58%
