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民生加银家盈半年 (基金代码：000799!1)

最新净值(20180810)	基金类型 : 货币市场型	成立日期 :20180211	基金经理 :
1.0000	累计净值 :--	资产规模 :20.83亿
1.0000	累计分红 :--	份额规模 :18.33亿

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民生加银家盈半年【报告日期：20180630】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	208335.08	113.64%
资产净值	183334.54	100%
股票投资总计	0.00	--
债券投资总计	98498.80	53.73%

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

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