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民生加银岁岁增利D (基金代码：001785)

最新净值(20170912)	基金类型 : 债券型	成立日期 :20150817	基金经理 :李文君
1.0010	累计净值 :1.0010	资产规模 :16.37亿
1.0010	累计分红 :--	份额规模 :0.00亿

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民生加银岁岁增利D 【报告日期：20231231】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	163705.06	127.58%
资产净值	128311.41	100%
股票投资总计	--	--
债券投资总计	151210.12	117.85%

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

评级说明：本评级数据来源于基金评级机构，仅供参考

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