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易方达中证海外互联ETF联接A美元 (基金代码：006329)

最新净值(20240228)	基金类型 : 股票型	成立日期 :20190118	基金经理 :余海燕范冰潘令旦
0.0981	累计净值 :0.0981	资产规模 :97.42亿
0.0981	累计分红 :--	份额规模 :105.33亿

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易方达中证海外互联ETF联接A美元【报告日期：20231231】
资产配置	资产市值(万元)	占净比(%)
资产总计	974151.00	100.37%
资产净值	970567.98	100%
股票投资总计	--	--
债券投资总计	40324.35	4.15%

基金评级

评级日期	上海证券		银河证券
评级日期	三年期	五年期	三年期	五年期

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