华夏上海清算所1-3年高等级国企中期C (基金代码:009446)
最新净值(20210723) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20200929 基金经理 :张海静
1.0091 累计净值 :1.0091 资产规模 :21.87亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.01亿
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华夏上海清算所1-3年高等级国企中期C 【报告日期:20210630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 218730.58 107.87%
资产净值 202776.38 100%
股票投资总计 0.00 --
债券投资总计 216093.40 106.57%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考