大成恒享春晓一年定开A (基金代码:011075)
最新净值(20240219) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20210209 基金经理 :
0.9109 累计净值 :0.9145 资产规模 :0.50亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.54亿
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大成恒享春晓一年定开A 【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 5043.21 100.38%
资产净值 5024.07 100%
股票投资总计 1450.15 28.86%
债券投资总计 2517.40 50.11%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考