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华夏亚债中国C
(基金代码：001023)
最新净值(20240229)
基金类型 :
债券型
成立日期 :
20110525
基金经理 :
刘薇
1.1866
累计净值 :
1.5114
资产规模 :
130.40亿
累计分红 :
--
份额规模 :
8.27亿
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查询
华夏亚债中国C
【报告日期：20231231】
资产配置
资产市值（万元）
占净比（%）
资产总计
1304014.54
115.33%
资产净值
1130664.35
100%
债券投资总计
515551.50
45.60%
国债和现金投资总计
788265.98
69.72%
其他资产投资总计
197.06
0.02%
金融债投资总计
515551.50
45.60%
