华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C (基金代码:013126)
最新净值(20240229) 基金类型 :  股票型 成立日期 :20211026 基金经理 :徐猛
0.7362 累计净值 :0.7362 资产规模 :0.66亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.33亿
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C【报告日期:20231231】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 6642.11 101.22%
资产净值 6562.23 100%
国债和现金投资总计 523.05 7.97%
基金投资总计 6079.17 92.64%
其他资产投资总计 39.89 0.61%