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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C
(基金代码:013126)
最新净值(20240229)
基金类型 :
股票型
成立日期 :
20211026
基金经理 :
徐猛
0.7362
累计净值 :
0.7362
资产规模 :
0.66亿
累计分红 :
--
份额规模 :
0.33亿
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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接C
【报告日期:20231231】
资产配置
资产市值(万元)
占净比(%)
资产总计
6642.11
101.22%
资产净值
6562.23
100%
国债和现金投资总计
523.05
7.97%
基金投资总计
6079.17
92.64%
其他资产投资总计
39.89
0.61%