华夏亚债中国C (基金代码:001023)
最新净值(20240229) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20110525 基金经理 :刘薇
1.1866 累计净值 :1.5114 资产规模 :130.40亿
累计分红 :-- 份额规模 :8.27亿
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分红分拆
华夏亚债中国C 分红详情
年份 权益登记日 除息日 每股派息(元) 分红实施公告日
2013 20130320 20130320 0.03 20130318
2014 20141117 20141117 0.075 20141112
2020 20200306 20200306 0.0503 20200304
2020 20200701 20200701 0.055 20200629
2023 20230628 20230628 0.0625 20230626
2023 20231121 20231121 0.052 20231117
华夏亚债中国C 分拆详情
年份 拆分拆算日 拆分类型 拆分拆算比例
暂无该基金的分拆信息