华夏亚债中国C (基金代码:001023)
最新净值(20211021) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20110525 基金经理 :刘薇
1.1820 累计净值 :1.3920 资产规模 :87.61亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.22亿
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华夏亚债中国C 【报告日期:20210630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 876138.95 100.45%
资产净值 872247.11 100%
股票投资总计 0.00 --
债券投资总计 260622.80 29.88%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考