华夏亚债中国C (基金代码:001023)
最新净值(20220923) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20110525 基金经理 :刘薇
1.2430 累计净值 :1.4530 资产规模 :95.10亿
累计分红 :-- 份额规模 :0.53亿
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华夏亚债中国C 【报告日期:20220630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 951019.06 104.92%
资产净值 906409.30 100%
股票投资总计 -- --
债券投资总计 375504.59 41.43%
基金评级
评级日期 上海证券 银河证券
三年期 五年期 三年期 五年期

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考