华夏蓝筹 (基金代码:160311)
最新净值(20210723) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20070424 基金经理 :罗皓亮 马生华
2.2270 累计净值 :6.6970 资产规模 :39.07亿
累计分红 :-- 份额规模 :15.91亿
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华夏蓝筹【报告日期:20210630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 390689.51 100.94%
资产净值 387048.22 100%
股票投资总计 350996.94 90.69%
债券投资总计 62.46 0.02%
国债和现金投资总计 38528.16 9.95%
其他资产投资总计 1101.95 0.28%
可转债投资总计 62.46 0.02%