华夏蓝筹LOF (基金代码:160311)
最新净值(20220923) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20070424 基金经理 :罗皓亮 马生华 李彦
1.7330 累计净值 :5.5450 资产规模 :32.71亿
累计分红 :-- 份额规模 :16.01亿
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华夏蓝筹LOF【报告日期:20220630】
资产配置 资产市值(万元) 占净比(%)
资产总计 327137.29 100.90%
资产净值 324232.22 100%
股票投资总计 269876.90 83.24%
国债和现金投资总计 46205.69 14.25%
其他资产投资总计 11054.70 3.41%